| SUMMARY OF UI ACCOUNT FOR THE YEAR 2005-2006 | SUMMARY OF UI ACCOUNT FOR THE YEAR 2005-2006 | SUMMARY OF UI ACCOUNT FOR THE YEAR 2005-2006 | SUMMARY OF UI ACCOUNT FOR THE YEAR 2005-2006 | SUMMARY OF UI ACCOUNT FOR THE YEAR 2005-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Figures in Rs. lac | Revised | Revised | Revised | Revised | Revised | Revised | Revised | Revised | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ERLDC: POWERGRID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utility | 28-Mar-05 | 04-Apr-05 | 11-Apr-05 | 18-Apr-05 | 25-Apr-05 | 02-May-05 | 09-May-05 | 16-May-05 | 23-May-05 | 30-May-05 | 06-Jun-05 | 13-Jun-05 | 20-Jun-05 | 27-Jun-05 | 04-Jul-05 | 11-Jul-05 | 18-Jul-05 | 25-Jul-05 | 01-Aug-05 | 08-Aug-05 | 15-Aug-05 | 22-Aug-05 | 29-Aug-05 | 05-Sep-05 | 12-Sep-05 | 19-Sep-05 | 26-Sep-05 | 03-Oct-05 | 10-Oct-05 | 17-Oct-05 | 24-Oct-05 | 31-Oct-05 | 07-Nov-05 | 14-Nov-05 | 21-Nov-05 | 28-Nov-05 | 05-Dec-05 | 12-Dec-05 | 19-Dec-05 | 26-Dec-05 | 02-Jan-06 | 09-Jan-06 | 16-Jan-06 | 23-Jan-06 | 30-Jan-06 | 06-Feb-06 | 13-Feb-06 | 20-Feb-06 | 27-Feb-06 | 06-Mar-06 | 13-Mar-06 | 20-Mar-06 | A | B | C | D | (A-B) - (C-D) | UI A/C FOR THE YEAR 2005-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | Total | Total | Total | Total | Outstanding | Rs. Lac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-Apr-05 | 10-Apr-05 | 17-Apr-05 | 24-Apr-05 | 01-May-05 | 08-May-05 | 15-May-05 | 22-May-05 | 29-May-05 | 05-Jun-05 | 12-Jun-05 | 19-Jun-05 | 26-Jun-05 | 03-Jul-05 | 10-Jul-05 | 17-Jul-05 | 24-Jul-05 | 31-Jul-05 | 07-Aug-05 | 14-Aug-05 | 21-Aug-05 | 28-Aug-05 | 04-Sep-05 | 11-Sep-05 | 18-Sep-05 | 25-Sep-05 | 02-Oct-05 | 09-Oct-05 | 16-Oct-05 | 23-Oct-05 | 30-Oct-05 | 06-Nov-05 | 13-Nov-05 | 20-Nov-05 | 27-Nov-05 | 04-Dec-05 | 11-Dec-05 | 18-Dec-05 | 25-Dec-05 | 01-Jan-06 | 08-Jan-06 | 15-Jan-06 | 22-Jan-06 | 29-Jan-06 | 05-Feb-06 | 12-Feb-06 | 19-Feb-06 | 26-Feb-06 | 05-Mar-06 | 12-Mar-06 | 19-Mar-06 | 26-Mar-06 | Receivable | Received | Payable | Paid | Const | Amt Receivable | Amt Recd | Outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BSEB | 50.57433 | 259.97121 | 455.04886 | 252.35623 | -59.42368 | -77.11116 | 30.51695 | -200.10129 | 94.69514 | 29.44745 | 65.61110 | 308.55922 | -53.23648 | -197.52305 | -37.17486 | -108.03392 | -22.83904 | 356.57661 | -7.78139 | -582.16278 | -33.78635 | -287.99217 | 13.75350 | -58.73673 | -6.85620 | 23.02695 | 58.16804 | -7.89356 | -41.54276 | -69.23139 | 15.80478 | -16.59727 | 16.73193 | -102.25326 | -400.59837 | -320.24933 | -492.30094 | -276.80150 | -129.92528 | -194.68253 | -87.89738 | -110.44704 | -105.74492 | -137.55991 | -114.88755 | -119.39756 | -133.25878 | 7.38608 | -40.84408 | 17.87345 | 247.50779 | 43.39373 | 2347.00335 | 4634.87251 | BSEB | ######## | ######## | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JSEB | 184.97516 | 341.68341 | 284.16612 | 535.53274 | 167.03807 | 13.62279 | 370.09785 | 389.42242 | 79.05248 | 325.22515 | 274.69047 | 261.06392 | 35.74839 | -65.67650 | 206.24217 | 314.71934 | 334.15510 | 137.28083 | 15.78292 | 585.88291 | 185.22896 | 10.69144 | -85.68173 | 118.37008 | 8.27095 | 124.18905 | 86.08978 | 128.49637 | -89.11429 | -90.96376 | -71.35836 | 69.31236 | -111.15748 | 278.60602 | -55.97580 | 11.75051 | -5.50156 | 72.70413 | -20.65530 | -53.87333 | 79.26150 | 43.39082 | -52.67347 | 39.67789 | -1.89088 | -264.73985 | -329.73115 | -788.50836 | -848.99220 | 19.38541 | -262.04160 | -799.70389 | 6131.80751 | 3998.23951 | JSEB | ######## | ######## | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DVC | -757.84120 | -188.55037 | -282.25156 | 520.20573 | -219.84929 | -300.47774 | -243.16031 | -169.69371 | -789.67541 | -505.00012 | -303.16171 | -743.45707 | -597.68726 | -198.43300 | -363.33111 | -434.85794 | -857.78790 | -754.71962 | -417.78550 | -256.75872 | 86.62865 | 393.65270 | 167.09530 | 68.01992 | -78.93814 | 68.10482 | -37.24338 | -72.37396 | -1.06058 | 232.62922 | 341.89038 | 517.09268 | 686.73631 | -118.77173 | -557.95486 | -696.30970 | -1185.18222 | -1253.66706 | -882.15302 | -1029.08208 | -1699.39861 | -1259.06928 | -1512.69948 | -1154.38365 | -1360.22106 | -798.88734 | -1084.72744 | -727.63086 | -854.86091 | -705.68945 | -732.72781 | -251.00451 | 3082.05571 | 26438.51667 | DVC | ######## | ######## | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GRIDCO | -150.28934 | -371.44993 | -144.63598 | -402.84847 | -200.98669 | -36.04225 | -56.37057 | -29.99191 | -222.58741 | -65.33793 | 2.88021 | 218.54096 | 312.25995 | 185.38370 | 323.85224 | 415.26734 | 271.24510 | 478.26222 | 382.11695 | 337.81483 | 83.28296 | -18.46238 | -14.72010 | 314.37292 | 268.86292 | 508.37744 | 384.97938 | -158.38168 | -60.43817 | -312.73781 | -520.74698 | -167.84329 | -487.75113 | -618.13724 | -675.50005 | -361.68913 | -294.76205 | -12.04124 | 31.37519 | -150.29960 | -29.11688 | -386.56488 | -347.43052 | -172.53281 | -265.16659 | -855.52072 | -530.88285 | -185.01951 | -249.91757 | -174.66314 | -138.31775 | -455.24909 | 4518.87431 | 9324.43364 | GRIDCO | ######## | ######## | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SIKKIM | -3.65309 | -8.88983 | -11.20867 | -9.81470 | -6.91154 | -10.44365 | -19.93547 | -79.86945 | -10.96353 | 5.27055 | 10.44504 | -78.46436 | -71.06597 | -49.04582 | -82.19088 | -89.20632 | -63.32294 | -9.71054 | -21.28440 | -40.84167 | -47.31073 | -37.62025 | -24.38447 | -9.53498 | -21.67813 | -38.48652 | -26.93684 | -20.23298 | -17.30022 | -8.79273 | -1.02440 | -26.47634 | 1.78346 | -9.38255 | -75.99169 | -62.17601 | -53.50045 | -55.80155 | -42.31015 | 2.43635 | 2.41656 | -1.04363 | 14.71659 | -12.25237 | -15.19352 | -33.76668 | -17.06963 | 13.77827 | -14.64540 | 2.31975 | 23.38195 | -13.21621 | 76.54852 | 1352.95126 | SIKKIM | 76.54852 | 76.54852 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | WBSEB | -643.79269 | -753.94374 | -335.62534 | -370.80157 | -395.10093 | -427.59194 | -429.90274 | -883.54602 | -359.18989 | -215.47992 | -293.22270 | -361.84700 | -357.10532 | -305.88699 | 2.49578 | -172.28263 | -40.44204 | -85.50598 | 16.38391 | 461.76973 | 230.82935 | 23.12943 | 106.94778 | 90.38421 | -23.66015 | 82.78717 | 34.45567 | -385.67723 | -418.76238 | -377.98138 | -395.33035 | -293.84135 | -358.05973 | -673.65942 | -518.55206 | -366.49341 | -380.15580 | -230.27774 | -369.08085 | -271.95945 | -298.20622 | -502.33883 | -413.32178 | -535.09906 | -498.90064 | -965.44062 | -717.99865 | -884.60247 | -636.37913 | -182.96484 | -161.18741 | -759.14745 | 1049.18303 | 18050.34584 | WBSEB | ######## | ######## | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | NER | 62.02985 | 155.15279 | -255.87713 | -432.27962 | -480.58354 | -10.35341 | -44.44460 | -281.69843 | -371.57087 | -233.13670 | 470.01895 | 280.66336 | -232.03427 | -20.03391 | -257.94717 | -709.90174 | -740.81574 | -112.02406 | 50.98401 | -333.41704 | -207.19069 | -738.49521 | -477.44703 | -239.03285 | -9.43104 | -135.61780 | -113.16038 | -122.55752 | 85.50681 | 74.65842 | -10.60434 | -177.13470 | -135.48448 | -201.33706 | -40.60730 | -83.37774 | 90.41555 | 147.99081 | 253.10552 | -15.28023 | 3.64941 | 39.53509 | 249.42634 | 98.17537 | 49.93434 | 43.69005 | 24.45581 | -206.60860 | -206.24329 | -35.27478 | -6.47738 | -62.28753 | 2179.39248 | 7739.76818 | NER | ######## | ######## | ######## | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | NR | 49.76028 | 48.62198 | 296.03095 | -19.17861 | -355.50711 | 7.40250 | 102.77922 | 756.48670 | 679.80457 | 327.95582 | -290.96286 | 233.54093 | 499.85520 | 264.43652 | 272.58569 | 84.63337 | 310.55927 | 463.82199 | 355.35830 | 169.26882 | 234.50857 | 197.37032 | 503.79866 | 331.86247 | 67.19533 | 58.60666 | 176.65975 | 371.36985 | 477.20924 | 268.57881 | 276.95156 | 169.88279 | 339.11945 | 190.38187 | 333.81306 | 313.57005 | 360.49871 | 266.79184 | 236.98809 | 328.56983 | 282.73040 | 249.50294 | 203.30124 | 253.92930 | 403.85552 | 227.77285 | 237.42555 | 275.82779 | 497.63189 | 366.20665 | -64.94283 | -19.80691 | 13424.81315 | 750.39832 | NR | ######## | ######## | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SR | 62.08469 | -341.64929 | -1170.41904 | -475.79324 | -119.08481 | -1.61161 | 20.17677 | 114.10537 | -13.12763 | -36.07596 | -13.79984 | -23.00895 | 131.67389 | 24.11729 | 35.30896 | 41.66002 | -215.59276 | -157.65299 | -32.95807 | -118.12190 | -79.08986 | -340.85951 | -1886.39135 | -446.66340 | -65.65594 | -354.32084 | -334.48426 | -402.11711 | -419.28581 | -218.78664 | -101.41444 | -103.74982 | -71.43962 | -185.07201 | -229.27586 | -112.64733 | -83.64934 | 12.49011 | 23.17338 | 19.20097 | 40.74031 | 58.71372 | 54.30580 | 34.25208 | 9.82169 | 59.53622 | 61.50886 | 65.58221 | 161.43239 | 70.53096 | 45.51101 | 43.23091 | 1189.15761 | 8153.79923 | SR | ######## | ######## | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | WR | 1276.43832 | 1147.16991 | 1400.74102 | 490.02785 | 1752.42453 | 1008.54391 | 304.39307 | 498.45553 | 938.88503 | 429.92107 | 112.08741 | -31.14279 | 418.81390 | 402.91080 | 2.30362 | 739.71008 | 1112.38358 | -209.66346 | -245.82432 | -116.23011 | -409.81708 | 934.05131 | 2016.22360 | 110.79085 | -75.72900 | -129.41903 | -94.99810 | 847.19867 | 915.70727 | 936.12449 | 1170.95139 | 481.33225 | 571.30887 | 1539.89435 | 2653.74048 | 2015.77308 | 2256.03417 | 1633.68224 | 1291.19429 | 1672.73796 | 2170.97301 | 2275.96559 | 2314.60022 | 2032.94908 | 2048.82117 | 3001.97156 | 2668.76101 | 2559.04436 | 2361.65624 | 744.02903 | 1109.24065 | 2366.06480 | 58736.03162 | 1312.82389 | WR | ######## | ######## | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FSTPP | -69.86998 | -135.77039 | -159.22105 | -33.04582 | -22.36389 | -112.48767 | 7.40838 | -64.49948 | -6.13935 | -13.72585 | 22.96986 | -9.62035 | -47.66653 | 8.71395 | -16.69465 | -21.97251 | -22.11879 | -46.19231 | 7.20619 | -6.68822 | -8.28888 | -19.31366 | -131.43723 | -139.84616 | 6.72862 | -31.09687 | -23.69761 | -26.77424 | -182.94219 | -275.41330 | -375.96226 | -227.78283 | -180.47539 | -19.06123 | -203.97791 | -145.67889 | -93.49679 | -166.49784 | -130.38269 | -114.88672 | -159.62276 | -177.54334 | -194.54943 | -203.98455 | -103.68130 | -99.81440 | -40.00811 | -41.06766 | -44.66448 | 6.72037 | 11.79501 | -3.96822 | 71.54238 | 4353.99378 | NTPC | 0.00000 | 0 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | KHSTPP | -39.35068 | -133.69011 | -98.76999 | -39.25380 | -46.39450 | -39.82636 | -15.78001 | -29.19133 | -17.51401 | -12.43743 | -9.20884 | -5.63329 | -17.77230 | -43.37872 | -69.65864 | -49.03472 | -57.99695 | -74.37091 | -99.67346 | -93.20225 | -34.49444 | -86.46796 | -157.88628 | -126.15605 | -59.16371 | -140.97904 | -90.45897 | -135.11608 | -226.38609 | -157.35935 | -301.45514 | -199.72436 | -236.69610 | -69.19955 | -188.03409 | -156.10511 | -103.12498 | -109.81913 | -232.16845 | -165.14970 | -270.87683 | -198.89273 | -156.75484 | -186.82435 | -92.24743 | -137.02109 | -85.62839 | -40.17187 | -63.95558 | -82.07248 | -26.40898 | -26.37163 | 0.00000 | 5335.30908 | NHPC | 2.79885 | 2.79885 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TSTPP | -20.51199 | -18.54197 | 23.33830 | -14.17879 | -11.80700 | -12.97886 | -23.89412 | -17.26710 | 0.84762 | -34.81446 | -46.46321 | -47.15615 | -19.65988 | -4.31799 | -13.92982 | -8.33030 | -4.31930 | 16.26439 | -1.15482 | -5.69344 | 0.75521 | -26.97489 | -26.27985 | -12.19409 | -9.09631 | -34.23611 | -17.88750 | -13.57044 | -19.14780 | 1.31916 | -25.53034 | -23.66403 | -32.89805 | -9.79485 | -38.90309 | -34.54149 | -13.76389 | -31.55192 | -28.87388 | -25.76563 | -33.36410 | -29.90817 | -52.47689 | -54.91081 | -58.78518 | -56.93510 | -51.85970 | -46.99746 | -56.34406 | -45.67127 | -44.23013 | -60.79666 | 42.52468 | 1321.97289 | Total | ######## | ######## | ######## | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTPC | -129.73265 | -288.00247 | -234.65274 | -86.47841 | -80.56539 | -165.29289 | -32.26575 | -110.95791 | -22.80574 | -60.97774 | -32.70219 | -62.40979 | -85.09871 | -38.98276 | -100.28311 | -79.33753 | -84.43504 | -104.29883 | -93.62209 | -105.58391 | -42.02811 | -132.75651 | -315.60336 | -278.19630 | -61.53140 | -206.31202 | -132.04408 | -175.46076 | -428.47608 | -431.45349 | -702.94774 | -451.17122 | -450.06954 | -98.05563 | -430.91509 | -336.32549 | -210.38566 | -307.86889 | -391.42502 | -305.80205 | -463.86369 | -406.34424 | -403.78116 | -445.71971 | -254.71391 | -293.77059 | -177.49620 | -128.23699 | -164.96412 | -121.02338 | -58.84410 | -91.13651 | 0.00000 | 10897.20869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NHPC | -0.55366 | -0.11367 | -1.31649 | -0.92793 | -1.44962 | -0.64455 | -1.88442 | -2.61130 | -2.51674 | -1.81167 | -1.88388 | -2.03843 | -2.12332 | -1.26628 | -1.86133 | -2.37007 | -3.10759 | -2.36617 | -1.37032 | -1.62016 | -1.25567 | -2.70917 | -3.59080 | -1.63619 | -0.84920 | -0.93588 | -1.48558 | -2.37009 | -2.44303 | -2.04374 | -2.17150 | -0.80609 | -1.71804 | -2.21334 | -2.18246 | -1.82550 | -1.51041 | 2.79885 | -0.28685 | -1.96584 | -1.28841 | -1.30026 | -0.69886 | -1.43621 | -1.45857 | -1.44732 | -0.98653 | -1.01192 | -3.87382 | -0.72966 | -1.10252 | -1.13734 | 2.79885 | 84.30840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 92851.73320 | 0.00000 | 92851.73320 | 0.00000 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total UI inflow/outflow of ER | 1685.86263 | 1952.59930 | 2459.32525 | 1798.12255 | 1919.46260 | 1029.56920 | 835.37224 | 1758.47002 | 1793.28484 | 1117.82004 | 958.70304 | 1302.36839 | 1398.35133 | 885.56226 | 842.78846 | 1595.99015 | 2028.34305 | 1452.20604 | 827.83228 | 1554.73629 | 821.23370 | 1558.89520 | 2807.81884 | 1033.80045 | 351.05782 | 865.09209 | 740.35262 | 1347.06489 | 1478.42332 | 1513.31010 | 1805.59811 | 1237.62008 | 1615.68002 | 2008.88224 | 2987.55354 | 2341.09364 | 2706.94843 | 2136.45798 | 1835.83647 | 2022.94511 | 2579.77119 | 2667.10816 | 2836.35019 | 2458.98372 | 2512.43272 | 3332.97068 | 2992.15123 | 2921.61871 | 3020.72052 | 1227.06562 | 1437.43641 | 2452.68944 | 92851.73320 | 0.00000 | 92851.73320 | 0.00000 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMULATIVE | 1685.86263 | 3638.46193 | 6097.78718 | 7895.90973 | 9815.37233 | 10844.94153 | 11680.31377 | 13438.78379 | 15232.06863 | 16349.88867 | 17308.59171 | 18610.9601 | 20009.31143 | 20894.87369 | 21737.66215 | 23333.6523 | 25361.99535 | 26814.20139 | 27642.03367 | 29196.76996 | 30018.00366 | 31576.89886 | 34384.7177 | 35418.51815 | 35769.57597 | 36634.66806 | 37375.02068 | 38722.08557 | 40200.50889 | 41713.81899 | 43519.4171 | 44757.03718 | 46372.7172 | 48381.59944 | 51369.15298 | 53710.24662 | 56417.19505 | 58553.65303 | 60389.4895 | 62412.43461 | 64992.2058 | 67659.31396 | 70495.66415 | 72954.64787 | 75467.08059 | 78800.05127 | 81792.2025 | 84713.82121 | 87734.54173 | 88961.60735 | 90399.04376 | 92851.7332 | 0 | 92851.73 | 92851.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTE : '+' MEANS PAYABLE TO THE POOL AND '-' MEANS PAYABLE FROM THE POOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payment Received - Bank file | Payment made - Reconciliation file | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||