| STATUS OF UI CHARGES RECEIPT AND PAYMENT FROM 27.03.06 TO 01.04.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click for details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WR | SR | NER | NR | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSEB | JSEB | DVC | GRIDCO | Receivable: | Receivable by ER POOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBSEB | SIKKIM | NTPC | NHPC | Received | Received by ER POOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payable | Payable by ER POOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paid | Paid by ER POOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Figures Rs/- Lakhs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMMARY OF UI RECEIPT AND PAYMENT STATUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILL UPTO 01.04.2007 ( 2006 - 07 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Payment Disbursement Date - 16.05.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTITUENTS | Receivable | Received | Payable | Paid | Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WR | 57455.68597 | 57455.68597 | 8205.53770 | 8205.53770 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | 6984.41450 | 6984.41450 | 4101.77043 | 4101.77043 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NER | 5151.99006 | 5151.99019 | 7365.10313 | 7365.10326 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR | 93174.62106 | 93174.62106 | 3180.91219 | 3180.91219 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSEB | 6015.57932 | 6016.24919 | 10888.50991 | 10889.17978 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSEB | 195.48145 | 195.48145 | 20098.55957 | 20098.55957 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVC | 2903.00117 | 2903.00117 | 29808.93839 | 29808.93839 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIDCO | 1046.13700 | 1046.13700 | 49479.06871 | 49479.06871 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBSEB | 802.36689 | 855.26499 | 26984.70947 | 27037.60757 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIKKIM | 831.23226 | 831.24571 | 1085.95946 | 1085.97291 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTPC | 0.00000 | 0.00000 | 11219.63624 | 11219.63624 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHPC | 16.40295 | 16.40295 | 57.69344 | 57.69344 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer to IRE | 0.00000 | 0.00000 | 2100.51399 | 2100.51399 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 174576.91263 | 174630.49418 | 174576.91263 | 174630.49418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "- ve" Payable by ER pool | "+ ve" Receivable by ER pool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN REGION | SOUTHERN REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK | Date | Receivable | Received | Payable | Paid | Outstanding | Receivable | Received | Payable | Paid | Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | (A-B)-(C-D) | A | B | C | D | (A-B)-(C-D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 1 | 27.03.06 - 02.04.06 | 676.80147 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 676.80147 | 254.15940 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 254.15940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 2 | 03.04.06 - 09.04.06 | 229.50976 | 906.31126 | 0.00000 | 0.00000 | -676.80150 | 0.00000 | 254.15940 | 308.89811 | 308.84590 | -254.21161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 3 | 10.04.06 - 16.04.06 | 738.31206 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 738.31206 | 0.00000 | 0.00000 | 89.50812 | 89.56033 | 0.05221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 4 | 17.04.06 - 23.04.06 | 1820.08997 | 2558.40200 | 0.00000 | 0.00000 | -738.31203 | 0.00000 | 0.00000 | 129.78808 | 129.78808 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 5 | 24.04.06 - 30.04.06 | 1694.05595 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1694.05595 | 0.00000 | 0.00000 | 112.05971 | 0.00000 | -112.05971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 6 | 01.05.06 - 07.05.06 | 2445.33729 | 1534.18289 | 0.00000 | 0.00000 | 911.15440 | 0.00000 | 0.00000 | 125.40609 | 112.05971 | -13.34638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 7 | 08.05.06 - 14.05.06 | 2925.31882 | 2989.43122 | 0.00000 | 0.00000 | -64.11240 | 443.71940 | 0.00000 | 0.00000 | 125.40609 | 569.12549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 8 | 15.05.06 - 21.05.06 | 1833.31367 | 2711.35322 | 0.00000 | 0.00000 | -878.03955 | 426.05287 | 443.71940 | 0.00000 | 0.00000 | -17.66653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 9 | 22.05.06 - 28.05.06 | 1145.84538 | 323.46124 | 0.00000 | 0.00000 | 822.38414 | 186.69555 | 426.05287 | 0.00000 | 0.00000 | -239.35732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 10 | 29.05.06 - 04.06.06 | 1643.53181 | 2244.00761 | 0.00000 | 0.00000 | -600.47580 | 0.00000 | 186.69555 | 97.59413 | 0.00000 | -284.28968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 11 | 05.06.06 - 11.06.06 | 1719.83378 | 883.36083 | 0.00000 | 0.00000 | 836.47295 | 35.10716 | 0.00000 | 0.00000 | 97.59413 | 132.70129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 12 | 12.06.06 - 18.06.06 | 2515.48209 | 961.61992 | 0.00000 | 0.00000 | 1553.86217 | 26.77425 | 35.10716 | 0.00000 | 0.00000 | -8.33291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 13 | 19.06.06 - 25.06.06 | 1705.23727 | 2221.59158 | 0.00000 | 0.00000 | -516.35431 | 0.00000 | 26.77425 | 139.68777 | 0.00000 | -166.46202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 14 | 26.06.06 - 02.07.06 | 1258.84482 | 2053.71028 | 0.00000 | 0.00000 | -794.86546 | 0.00000 | 0.00000 | 183.16909 | 139.68777 | -43.48132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 14(A) | 26.06.06 - 02.07.06 | 0.00000 | 1705.23727 | 0.00000 | 0.00000 | -1705.23727 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 183.16909 | 183.16909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-15 | 03.07.06 - 09.07.06 | 1477.62704 | 1258.84482 | 0.00000 | 0.00000 | 218.78222 | 0.00000 | 0.00000 | 78.84800 | 0.00000 | -78.84800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-16 | 10.07.06 - 16.07.06 | 2021.82348 | 1477.62704 | 0.00000 | 0.00000 | 544.19644 | 0.00000 | 0.00000 | 144.61146 | 78.84800 | -65.76346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-17 | 17.07.06 - 23.07.06 | 2293.38555 | 2021.82348 | 0.00000 | 0.00000 | 271.56207 | 0.00000 | 0.00000 | 48.70222 | 144.61146 | 95.90924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-18 | 24.07.06 - 30.07.06 | 953.80342 | 2256.45899 | 0.00000 | 0.00000 | -1302.65557 | 0.00000 | 0.00000 | 50.98887 | 48.70222 | -2.28665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-19 | 31.07.06 - 06.08.06 | 534.72490 | 953.80342 | 0.00000 | 0.00000 | -419.07852 | 0.00000 | 0.00000 | 88.13319 | 50.98887 | -37.14432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-20 | 07.08.06 - 13.08.06 | 1045.84367 | 571.65146 | 0.00000 | 0.00000 | 474.19221 | 0.00000 | 0.00000 | 93.40701 | 88.13319 | -5.27382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-21 | 14.08.06 - 20.08.06 | 696.16892 | 1045.84470 | 0.00000 | 0.00000 | -349.67578 | 0.00000 | 0.00000 | 104.87789 | 93.40701 | -11.47088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-22 | 21.08.06 - 27.08.06 | 484.30212 | 696.16892 | 0.00000 | 0.00000 | -211.86680 | 0.00000 | 0.00000 | 109.80694 | 104.87789 | -4.92905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-23 | 28.08.06 - 03.09.06 | 688.97654 | 484.30151 | 0.00000 | 0.00000 | 204.67503 | 284.48522 | 0.00000 | 0.00000 | 109.80694 | 394.29216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-24 | 04.09.06 - 10.09.06 | 432.42056 | 688.97654 | 0.00000 | 0.00000 | -256.55598 | 335.02917 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 335.02917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-25 | 11.09.06 - 17.09.06 | 547.84326 | 428.24940 | 0.00000 | 0.00000 | 119.59386 | 0.00000 | 284.48522 | 0.00000 | 0.00000 | -284.48522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-26 | 18.09.06 - 24.09.06 | 122.45241 | 552.01442 | 0.00000 | 0.00000 | -429.56201 | 0.00000 | 335.02917 | 129.85924 | 129.85924 | -335.02917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-27 | 25.09.06 - 01.10.06 | 0.00000 | 122.45241 | 468.51570 | 0.00000 | -590.96811 | 0.00000 | 0.00000 | 305.57190 | 0.00000 | -305.57190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-28 | 02.10.06 - 08.10.06 | 107.75611 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 107.75611 | 0.00000 | 0.00000 | 77.05921 | 382.63111 | 305.57190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-29 | 09.10.06 - 15.10.06 | 1335.39129 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1335.39129 | 0.00000 | 0.00000 | 328.93697 | 0.00000 | -328.93697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-30 | 16.10.06 - 22.10.06 | 2135.05971 | 818.36331 | 0.00000 | 468.51570 | 1785.21210 | 190.93396 | 0.00000 | 0.00000 | 328.93697 | 519.87093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-31 | 23.10.06 - 29.10.06 | 482.68847 | 2759.84380 | 0.00000 | 0.00000 | -2277.15533 | 369.60578 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 369.60578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-32 | 30.10.06 - 05.11.06 | 224.55004 | 482.68847 | 0.00000 | 0.00000 | -258.13843 | 0.00000 | 190.93396 | 340.17366 | 0.00000 | -531.10762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-33 | 06.11.06 - 12.11.06 | 0.00000 | 224.55004 | 639.21555 | 0.00000 | -863.76559 | 0.00000 | 369.60578 | 546.93246 | 0.00000 | -916.53824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-34 | 13.11.06 - 19.11.06 | 0.00000 | 0.00000 | 177.73821 | 0.00000 | -177.73821 | 0.00000 | 0.00000 | 321.40021 | 887.10612 | 565.70591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-35 | 20.11.06 - 26.11.06 | 1814.70227 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1814.70227 | 0.00000 | 0.00000 | 2.05447 | 321.40021 | 319.34574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-35(A) | 20.11.06 - 26.11.06 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-36 | 27.11.06 - 03.12.06 | 1461.51696 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1461.51696 | 0.00000 | 0.00000 | 30.75855 | 2.05447 | -28.70408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-36(A) | 27.11.06 - 03.12.06 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-37 | 04.12.06 - 10.12.06 | 1126.16832 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1126.16832 | 27.48222 | 0.00000 | 0.00000 | 30.75855 | 58.24077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-37(A) | 04.12.06 - 10.12.06 | 0.00000 | 1814.70185 | 0.00000 | 816.95376 | -997.74809 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-38 | 11.12.06 - 17.12.06 | 0.00000 | 0.00000 | 416.94298 | 0.00000 | -416.94298 | 100.07410 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 100.07410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-38(A) | 11.12.06 - 17.12.06 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-39 | 18.12.06 - 24.12.06 | 0.00000 | 1461.51696 | 2551.36093 | 0.00000 | -4012.87789 | 91.88773 | 27.48222 | 0.00000 | 0.00000 | 64.40551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-40 | 25.12.06 - 31.12.06 | 0.00000 | 1126.16832 | 227.71120 | 416.94298 | -936.93654 | 319.29772 | 100.07410 | 0.00000 | 0.00000 | 219.22362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-41 | 01.01.07 - 07.01.07 | 0.00000 | 0.00000 | 2294.67448 | 2551.36093 | 256.68645 | 279.20595 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 279.20595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-41(A) | 01.01.07 - 07.01.07 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 227.71120 | 227.71120 | 0.00000 | 91.88773 | 0.00000 | 0.00000 | -91.88773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-42 | 08.01.07 - 14.01.07 | 0.00000 | 0.00000 | 1028.95146 | 1498.22203 | 469.27057 | 0.00000 | 319.29772 | 7.79580 | 0.00000 | -327.09352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-43 | 15.01.07 - 21.01.07 | 0.00000 | 0.00000 | 400.42719 | 1825.40391 | 1424.97672 | 0.00000 | 279.20595 | 105.74128 | 7.79580 | -377.15143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-44 | 22.01.07 - 28.01.07 | 122.47131 | 0.00000 | 0.00000 | 400.42719 | 522.89850 | 69.29710 | 0.00000 | 0.00000 | 105.74128 | 175.03838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-45 | 29.01.07 - 04.02.07 | 1132.78182 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1132.78182 | 301.94201 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 301.94201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-46 | 05.02.07 - 11.02.07 | 1968.37479 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1968.37479 | 780.81336 | 69.29710 | 0.00000 | 0.00000 | 711.51626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-47 | 12.02.07 - 18.02.07 | 1342.90305 | 117.47021 | 0.00000 | 0.00000 | 1225.43284 | 446.80396 | 301.94201 | 0.00000 | 0.00000 | 144.86195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-47(A) | 12.02.07 - 18.02.07 | 0.00000 | 1132.78182 | 0.00000 | 0.00000 | -1132.78182 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-48 | 19.02.07 - 25.02.07 | 2383.41035 | 1968.37479 | 0.00000 | 0.00000 | 415.03556 | 154.46547 | 780.81336 | 0.00000 | 0.00000 | -626.34789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-48(A) | 19.02.07 - 25.02.07 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-49 | 26.02.07 - 04.03.07 | 2452.98090 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2452.98090 | 448.88304 | 446.80396 | 0.00000 | 0.00000 | 2.07908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-49(A) | 26.02.07 - 04.03.07 | 0.00000 | 1342.90305 | 0.00000 | 0.00000 | -1342.90305 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-50 | 05.03.07 - 11.03.07 | 823.13556 | 2388.41145 | 0.00000 | 0.00000 | -1565.27589 | 427.41718 | 154.46547 | 0.00000 | 0.00000 | 272.95171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-51 | 12.03.07 - 18.03.07 | 1473.36646 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1473.36646 | 387.23210 | 448.88304 | 0.00000 | 0.00000 | -61.65094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-51(A) | 12.03.07 - 18.03.07 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK-52 | 19.03.07 - 25.03.07 | 1833.94150 | 1107.86363 | 0.00000 | 0.00000 | 726.07787 | 371.13991 | 427.41718 | 0.00000 | 0.00000 | -56.27727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK-52A | 19.03.07 - 25.03.07 | 0.00000 | 1847.51622 | 0.00000 | 0.00000 | -1847.51622 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK-53 | 26.03.07 - 01.04.07 | 1583.60105 | 1408.94096 | 0.00000 | 0.00000 | 174.66009 | 225.90989 | 758.37201 | 0.00000 | 0.00000 | -532.46212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK-53(A) | 26.03.07 - 01.04.07 | 0.00000 | 1361.83347 | 0.00000 | 0.00000 | -1361.83347 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK-53(B) | 26.03.07 - 01.04.07 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 225.90989 | 0.00000 | 0.00000 | -225.90989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK-53(C) | 26.03.07 - 01.04.07 | 0.00000 | 2440.87119 | 0.00000 | 0.00000 | -2440.87119 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK-53(D) | 26.03.07 - 01.04.07 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK-53(E) | 26.03.07 - 01.04.07 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK-53(F) | 26.03.07 - 01.04.07 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 57455.68597 | 57455.68597 | 8205.53770 | 8205.53770 | 0.00000 | 6984.41450 | 6984.41450 | 4101.77043 | 4101.77043 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTH EASTERN REGION | NORTHERN REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK | Date | Receivable | Received | Payable | Paid | Outstanding | Receivable | Received | Payable | Paid | Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | (A-B)-(C-D) | A | B | C | D | (A-B)-(C-D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 1 | 27.03.06 - 02.04.06 | 353.66550 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 353.66550 | 343.92220 | 55.55278 | 0.00000 | 0.00000 | 288.36942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 2 | 03.04.06 - 09.04.06 | 0.00000 | 0.00000 | 287.26568 | 0.00000 | -287.26568 | 468.77976 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 468.77976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 3 | 10.04.06 - 16.04.06 | 68.95850 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 68.95850 | 311.86605 | 812.70195 | 0.00000 | 0.00000 | -500.83590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 4 | 17.04.06 - 23.04.06 | 0.00000 | 0.00000 | 59.00127 | 0.00000 | -59.00127 | 740.18513 | 996.49841 | 0.00000 | 0.00000 | -256.31328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 5 | 24.04.06 - 30.04.06 | 218.46609 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 218.46609 | 428.02186 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 428.02186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 6 | 01.05.06 - 07.05.06 | 0.00000 | 0.00000 | 348.26478 | 0.00000 | -348.26478 | 336.74782 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 336.74782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 7 | 08.05.06 - 14.05.06 | 0.00000 | 0.00000 | 221.45944 | 0.00000 | -221.45944 | 0.00000 | 428.02186 | 0.00000 | 0.00000 | -428.02186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 8 | 15.05.06 - 21.05.06 | 56.82492 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 56.82492 | 0.00000 | 336.74782 | 52.94513 | 52.94513 | -336.74782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 9 | 22.05.06 - 28.05.06 | 93.13657 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 93.13657 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 10 | 29.05.06 - 04.06.06 | 0.00000 | 791.05158 | 275.67953 | 1191.67070 | 124.93959 | 139.35870 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 139.35870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 11 | 05.06.06 - 11.06.06 | 0.00000 | 0.00000 | 287.87752 | 287.87752 | 0.00000 | 223.36001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 223.36001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 12 | 12.06.06 - 18.06.06 | 0.00000 | 0.00000 | 1230.79130 | 0.00000 | -1230.79130 | 192.48134 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 192.48134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 13 | 19.06.06 - 25.06.06 | 0.00000 | 0.00000 | 268.80264 | 1230.79130 | 961.98866 | 230.51866 | 362.71871 | 0.00000 | 0.00000 | -132.20005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 14 | 26.06.06 - 02.07.06 | 0.00000 | 0.00000 | 443.42550 | 268.80264 | -174.62286 | 303.78338 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 303.78338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 14(A) | 26.06.06 - 02.07.06 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 443.42550 | 443.42550 | 0.00000 | 230.51866 | 0.00000 | 0.00000 | -230.51866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-15 | 03.07.06 - 09.07.06 | 0.00000 | 0.00000 | 449.53705 | 0.00000 | -449.53705 | 143.99493 | 192.48134 | 0.00000 | 0.00000 | -48.48641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-16 | 10.07.06 - 16.07.06 | 0.00000 | 0.00000 | 660.60379 | 449.53705 | -211.06674 | 211.06991 | 303.78338 | 0.00000 | 0.00000 | -92.71347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-17 | 17.07.06 - 23.07.06 | 0.00000 | 0.00000 | 686.38656 | 660.60379 | -25.78277 | 177.02943 | 143.99493 | 0.00000 | 0.00000 | 33.03450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-18 | 24.07.06 - 30.07.06 | 0.00000 | 0.00000 | 436.37898 | 686.38656 | 250.00758 | 141.29426 | 211.06991 | 0.00000 | 0.00000 | -69.77565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-19 | 31.07.06 - 06.08.06 | 0.00000 | 0.00000 | 149.72318 | 436.37898 | 286.65580 | 130.51081 | 177.02943 | 0.00000 | 0.00000 | -46.51862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-20 | 07.08.06 - 13.08.06 | 0.00000 | 0.00000 | 45.42823 | 149.72318 | 104.29495 | 187.03445 | 141.29426 | 0.00000 | 0.00000 | 45.74019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-21 | 14.08.06 - 20.08.06 | 0.00000 | 0.00000 | 23.38892 | 45.42823 | 22.03931 | 235.45939 | 130.51081 | 0.00000 | 0.00000 | 104.94858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-22 | 21.08.06 - 27.08.06 | 0.00000 | 0.00000 | 94.85078 | 23.38892 | -71.46186 | 790.65159 | 187.03445 | 0.00000 | 0.00000 | 603.61714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-23 | 28.08.06 - 03.09.06 | 0.00000 | 0.00000 | 143.56071 | 94.85078 | -48.70993 | 1125.05146 | 235.45939 | 0.00000 | 0.00000 | 889.59207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-24 | 04.09.06 - 10.09.06 | 245.59000 | 0.00000 | 0.00000 | 143.56071 | 389.15071 | 1580.74386 | 790.65159 | 0.00000 | 0.00000 | 790.09227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-25 | 11.09.06 - 17.09.06 | 0.00000 | 0.00000 | 451.27660 | 370.00173 | -81.27487 | 2907.27359 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2907.27359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-26 | 18.09.06 - 24.09.06 | 0.00000 | 0.00000 | 37.20494 | 118.47994 | 81.27500 | 2948.88453 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2948.88453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-27 | 25.09.06 - 01.10.06 | 173.88801 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 173.88801 | 5328.32726 | 1125.05146 | 0.00000 | 0.00000 | 4203.27580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-28 | 02.10.06 - 08.10.06 | 355.95786 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 355.95786 | 4368.04163 | 1580.74386 | 0.00000 | 0.00000 | 2787.29777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-29 | 09.10.06 - 15.10.06 | 569.64165 | 245.59000 | 0.00000 | 0.00000 | 324.05165 | 4428.75831 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4428.75831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-30 | 16.10.06 - 22.10.06 | 205.95056 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 205.95056 | 1851.37436 | 2907.27359 | 0.00000 | 0.00000 | -1055.89923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-31 | 23.10.06 - 29.10.06 | 61.68880 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 61.68880 | 1256.92359 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1256.92359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEk-32 | 30.10.06 - 05.11.06 | 241.41816 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 241.41816 | 3001.02435 | 2948.88453 | 0.00000 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||