| STATUS OF UI CHARGES RECEIPT AND PAYMENT FROM 02.04.12 TO 31.03.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click for details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WR | SR | NER | NR | MPL | NOTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSEB | JSEB | DVC | GRIDCO | STERLITE | Receivable: | Receivable by ER POOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBSEB | SIKKIM | NTPC | NHPC | APNRL | Received | Received by ER POOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payable | Payable by ER POOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paid | Paid by ER POOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Figures Rs/- Lakhs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMMARY OF UI RECEIPT AND PAYMENT STATUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILL UPTO 31.03.2013 (Week - 52(D) of 2012 - 13 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Payment Disbursement Date - 17.05.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTITUENTS | Receivable | Received | Payable | Paid | Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WR | 5505.87946 | 5505.87945 | 89231.73582 | 87328.94800 | -1902.78781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | 9720.49341 | 9720.49341 | 537.87152 | 537.87152 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NER | 3463.04188 | 3982.44652 | 8297.93609 | 8817.34073 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR | 115626.30840 | 81904.33852 | 15867.43333 | 0.00000 | 17854.53655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSPHCL | 858.99211 | 0.00000 | 16094.00968 | 15235.01757 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSEB | 1186.17924 | 73.36835 | 10264.69695 | 9151.88606 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVC | 8870.42526 | 8876.26180 | 6561.95164 | 6567.78818 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIDCO | 6700.74890 | 6701.26044 | 3535.10941 | 3535.62095 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBSETCL | 7511.90220 | 7608.46965 | 9447.96258 | 9544.53003 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIKKIM | 303.05028 | 243.83281 | 1083.96062 | 1024.74315 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTPC | 12536.43653 | 12546.01643 | 494.69175 | 504.27165 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHPC | 3.90305 | 3.90305 | 1001.54950 | 1001.54950 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPL | 1102.81280 | 1102.81279 | 8042.89873 | 8042.89872 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STERLITE | 8094.43109 | 8094.44542 | 2881.37051 | 2881.38485 | 0.00001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APNRL | 109.61540 | 112.62566 | 865.31655 | 868.32681 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pool Balance | 0.00000 | 8651.92944 | -74.97388 | 0.00000 | -8576.95556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additioal UI charge | 1965.46975 | 1129.58886 | 0.00000 | 0.00000 | 835.88089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer to IRE | 0.00000 | 0.00000 | 5552.17430 | 0.00000 | -5552.17430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 181594.22001 | 146476.15430 | 179685.69510 | 155042.17771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN REGION | SOUTHERN REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK | Date | Receivable | Received | Payable | Paid | Outstanding | Receivable | Received | Payable | Paid | Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | (A-B)-(C-D) | A | B | C | D | (A-B)-(C-D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 1 | 02-04-2012 TO 08-04-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 2251.16664 | 714.39565 | -1536.77099 | 396.39363 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 396.39363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 2 | 09-04-2012 TO 15-04-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 381.95274 | 133.52034 | -248.43240 | 577.25861 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 577.25861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 3 | 16-04-2012 TO 22-04-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 3437.82591 | 0.00000 | -3437.82591 | 310.16365 | 577.25861 | 0.00000 | 0.00000 | -267.09496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 4 | 23-04-2012 TO 29-04-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 2285.98669 | 571.71712 | -1714.26957 | 67.98090 | 301.16655 | 0.00000 | 0.00000 | -233.18565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 5 | 30-04-2012 TO 06-05-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 980.57994 | 831.53353 | -149.04641 | 278.38402 | 464.37453 | 0.00000 | 0.00000 | -185.99051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 6 | 07-05-2012 TO 13-05-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 1603.22341 | 381.95274 | -1221.27067 | 536.03702 | 8.99710 | 0.00000 | 0.00000 | 527.03992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 6(A) | 07-05-2012 TO 13-05-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 7 | 14-05-2012 TO 20-05-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 4168.86517 | 1070.28336 | -3098.58181 | 158.25323 | 278.38402 | 0.00000 | 0.00000 | -120.13079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 8 | 21-05-2012 TO 27-05-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 4420.89573 | 3957.02498 | -463.87075 | 353.69773 | 536.03702 | 0.00000 | 0.00000 | -182.33929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 9 | 28-05-2012 TO 03-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 3623.83137 | 498.49950 | -3125.33187 | 345.54786 | 158.25323 | 0.00000 | 0.00000 | 187.29463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 9(A) | 28-05-2012 TO 03-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1097.02884 | 1097.02884 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 10 | 04-06-2012 TO 10-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 2625.82822 | 341.64810 | -2284.18012 | 300.15868 | 353.69773 | 0.00000 | 0.00000 | -53.53905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 11 | 11-06-2012 TO 17-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 7036.79288 | 1261.57531 | -5775.21757 | 234.80666 | 345.54786 | 0.00000 | 0.00000 | -110.74120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 11(A) | 11-06-2012 TO 17-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 28.80574 | 28.80574 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 12 | 18-06-2012 TO 24-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 3391.55943 | 4140.05943 | 748.50000 | 192.06282 | 300.15868 | 0.00000 | 0.00000 | -108.09586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 12(A) | 18-06-2012 TO 24-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 13 | 25-06-2012 TO 01-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 6925.17760 | 2585.01370 | -4340.16390 | 314.54071 | 234.80666 | 0.00000 | 0.00000 | 79.73405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 14 | 02-07-2012 TO 08-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 6839.18818 | 464.84966 | -6374.33852 | 74.49519 | 192.06282 | 0.00000 | 0.00000 | -117.56763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 14 (A) | 02-07-2012 TO 08-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 900.58597 | 900.58597 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 15 | 09-07-2012 TO 15-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 5009.71326 | 1179.13352 | -3830.57974 | 149.52420 | 314.54071 | 0.00000 | 0.00000 | -165.01651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 16 | 16-07-2012 TO 22-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 8361.94285 | 2915.14425 | -5446.79860 | 0.00000 | 74.49519 | 468.18721 | 0.00000 | -542.68240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 16 (A) | 16-07-2012 TO 22-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 17 | 23-07-2012 TO 29-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 11486.55621 | 2355.20239 | -9131.35382 | 0.00000 | 149.52420 | 38.61978 | 0.00000 | -188.14398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 18 | 30-07-2012 TO 05-08-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 853.55036 | 247.71655 | -605.83381 | 242.89516 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 242.89516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 19 | 06-08-2012 TO 12-08-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 378.47794 | 22.90928 | -355.56866 | 0.00000 | 239.39812 | 18.21019 | 0.00000 | -257.60831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 20 | 13-08-2012 TO 19-08-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 816.32657 | 2176.64228 | 1360.31571 | 24.77681 | 0.00000 | 0.00000 | 468.18721 | 492.96402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 20(A) | 13-08-2012 TO 19-08-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2450.61107 | 2450.61107 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 38.61978 | 38.61978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 21 | 20-08-2012 TO 26-08-2012 | 746.96185 | 0.00000 | 0.00000 | 489.40684 | 1236.36869 | 174.46879 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 174.46879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 21(A) | 20-08-2012 TO 26-08-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1920.13269 | 1920.13269 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 22 | 27-08-2012 TO 02-09-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 411.43140 | 0.00000 | -411.43140 | 37.99256 | 24.76286 | 0.00000 | 0.00000 | 13.22970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 22(A) | 27-08-2012 TO 02-09-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2505.14913 | 2505.14913 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 23 | 03-09-2012 TO 09-09-2012 | 336.54344 | 0.00000 | 0.00000 | 677.38001 | 1013.92345 | 46.01070 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 46.01070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 24 | 10-09-2012 TO 16-09-2012 | 343.45079 | 0.00000 | 0.00000 | 209.03029 | 552.48108 | 37.29392 | 37.99256 | 0.00000 | 0.00000 | -0.69864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 25 | 17-09-2012 TO 23-09-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 116.66405 | 0.00000 | -116.66405 | 136.28701 | 220.49344 | 0.00000 | 0.00000 | -84.20643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 26 | 24-09-2012 TO 30-09-2012 | 440.95231 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 440.95231 | 126.05654 | 37.29392 | 0.00000 | 0.00000 | 88.76262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 27 | 01-10-2012 TO 07-10-2012 | 203.11121 | 0.00000 | 0.00000 | 1357.30614 | 1560.41735 | 51.08081 | 136.28701 | 0.00000 | 0.00000 | -85.20620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 28 | 08-10-2012 TO 14-10-2012 | 739.95540 | 0.00000 | 0.00000 | 3249.38453 | 3989.33993 | 303.32149 | 126.05654 | 0.00000 | 18.21019 | 195.47514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 29 | 15-10-2012 TO 21-10-2012 | 225.43773 | 0.00000 | 0.00000 | 3398.41799 | 3623.85572 | 359.92805 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 359.92805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 29(A) | 15-10-2012 TO 21-10-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 739.54181 | 739.54181 | 0.00000 | 354.40230 | 0.00000 | 0.00000 | -354.40230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 30 | 22-10-2012 TO 28-10-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 274.97554 | 3982.23022 | 3707.25468 | 184.76082 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 184.76082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 31 | 29-10-2012 TO 04-11-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 679.24156 | 3184.99960 | 2505.75804 | 108.85658 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 108.85658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 31(A) | 29-10-2012 TO 04-11-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2168.99394 | 2168.99394 | 0.00000 | 359.92805 | 0.00000 | 0.00000 | -359.92805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 32 | 05-11-2012 TO 11-11-2012 | 227.38382 | 0.00000 | 0.00000 | 693.20481 | 920.58863 | 329.03071 | 184.76082 | 0.00000 | 0.00000 | 144.26989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 33 | 12-11-2012 TO 18-11-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 293.22118 | 1071.43541 | 778.21423 | 236.04652 | 108.85658 | 0.00000 | 0.00000 | 127.18994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 33(A) | 12-11-2012 TO 18-11-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5599.03227 | 5599.03227 | 0.00000 | 329.03071 | 0.00000 | 0.00000 | -329.03071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 34 | 19-11-2012 TO 25-11-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 361.77093 | 473.64428 | 111.87335 | 120.10851 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 120.10851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 35 | 26-11-2012 TO 02-12-2012 | 101.55471 | 0.00000 | 0.00000 | 389.95372 | 491.50843 | 65.74401 | 236.04652 | 0.00000 | 0.00000 | -170.30251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 35(A) | 26-11-2012 TO 02-12-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 410.79643 | 410.79643 | 0.00000 | 120.10851 | 0.00000 | 0.00000 | -120.10851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 36 | 03-12-2012 TO 09-12-2012 | 1021.72720 | 0.00000 | 0.00000 | 417.08074 | 1438.80794 | 228.33531 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 228.33531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 37 | 10-12-2012 TO 16-12-2012 | 593.97630 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 593.97630 | 284.98646 | 65.74401 | 0.00000 | 0.00000 | 219.24245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 37(A) | 10-12-2012 TO 16-12-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 228.33531 | 0.00000 | 0.00000 | -228.33531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 38 | 17-12-2012 TO 23-12-2012 | 524.82470 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 524.82470 | 243.68671 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 243.68671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 38(A) | 17-12-2012 TO 23-12-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 284.98646 | 0.00000 | 0.00000 | -284.98646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 39 | 24-12-2012 TO 30-12-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 255.42101 | 417.74276 | 162.32175 | 258.82466 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 258.82466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 39(A) | 24-12-2012 TO 30-12-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 247.18375 | 0.00000 | 0.00000 | -247.18375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 40 | 31-12-2012 TO 06-01-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 1832.49893 | 212.65910 | -1619.83983 | 0.00000 | 0.00000 | 12.85434 | 0.00000 | -12.85434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 41 | 07-01-2013 TO 13-01-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 1738.07913 | 1752.36250 | 14.28337 | 89.64081 | 258.82466 | 0.00000 | 0.00000 | -169.18385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 41(A) | 07-01-2013 TO 13-01-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1408.12844 | 1408.12844 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 12.85434 | 12.85434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 42 | 14-01-2013 TO 20-01-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 791.80226 | 1539.19043 | 747.38817 | 52.54951 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 52.54951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 43 | 21-01-2013 TO 27-01-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 1163.44451 | 317.10025 | -846.34426 | 132.25888 | 89.64081 | 0.00000 | 0.00000 | 42.61807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 43(A) | 21-01-2013 TO 27-01-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3840.49965 | 3840.49965 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 44 | 28-01-2013 TO 03-02-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 1285.67629 | 489.16973 | -796.50656 | 214.90713 | 52.54951 | 0.00000 | 0.00000 | 162.35762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 45 | 04-02-2013 TO 10-02-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 544.25625 | 1172.71247 | 628.45622 | 223.02621 | 132.25888 | 0.00000 | 0.00000 | 90.76733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 45(A) | 04-02-2013 TO 10-02-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 618.13049 | 618.13049 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 46 | 11-02-2013 TO 17-02-2013 | 0.00000 | 0.00000 | -229.08819 | 674.29353 | 903.38172 | 185.77426 | 214.90713 | 0.00000 | 0.00000 | -29.13287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 47 | 18-02-2013 TO 24-02-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 169.31205 | 1419.84100 | 1250.52895 | 250.34693 | 223.02621 | 0.00000 | 0.00000 | 27.32072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 48 | 25-02-2013 TO 03-03-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 315.18104 | 274.69763 | -40.48341 | 211.73309 | 185.77426 | 0.00000 | 0.00000 | 25.95883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 49 | 04-03-2013 TO 10-03-2013 | 0.00000 | 771.42343 | 33.84751 | 1059.53603 | 254.26509 | 157.03665 | 250.34693 | 0.00000 | 0.00000 | -93.31028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 50 | 11-03-2013 TO 17-03-2013 | 0.00000 | 1594.97857 | 823.72077 | 2635.19437 | 216.49503 | 121.55548 | 211.73309 | 0.00000 | 0.00000 | -90.17761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 51 | 18-03-2013 TO 24-03-2013 | 0.00000 | 1217.62675 | 984.45805 | 942.17668 | -1259.90812 | 118.57654 | 157.03665 | 0.00000 | 0.00000 | -38.46011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 51(A) | 18-03-2013 TO 24-03-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 858.49692 | 858.49692 | 0.00000 | 121.55548 | 0.00000 | 0.00000 | -121.55548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 52 | 25-03-2013 TO 31-03-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 506.38045 | 767.89707 | 261.51662 | 73.29088 | 118.57654 | 0.00000 | 0.00000 | -45.28567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 52(A) | 25-03-2013 TO 31-03-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 516.47522 | 516.47522 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 52(B) | 25-03-2013 TO 31-03-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 73.29088 | 0.00000 | 0.00000 | -73.29088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 52(C) | 25-03-2013 TO 31-03-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 260.21367 | 260.21367 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 52(D) | 25-03-2013 TO 31-03-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 986.73799 | 986.73799 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 5505.87946 | 5505.87945 | 89231.73582 | 87328.94800 | -1902.78781 | 9720.49341 | 9720.49341 | 537.87152 | 537.87152 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTH EASTERN REGION | NORTHERN REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK | Date | Receivable | Received | Payable | Paid | Outstanding | Receivable | Received | Payable | Paid | Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | (A-B)-(C-D) | A | B | C | D | (A-B)-(C-D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 1 | 02-04-2012 TO 08-04-2012 | 695.70398 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 695.70398 | 3491.90588 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3491.90588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 2 | 09-04-2012 TO 15-04-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 15.29865 | 0.00000 | -15.29865 | 924.85938 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 924.85938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 3 | 16-04-2012 TO 22-04-2012 | 115.49088 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 115.49088 | 2947.89733 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2947.89733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 4 | 23-04-2012 TO 29-04-2012 | 26.66808 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 26.66808 | 2172.67107 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2172.67107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 5 | 30-04-2012 TO 06-05-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 303.71081 | 0.00000 | -303.71081 | 2648.84453 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2648.84453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 6 | 07-05-2012 TO 13-05-2012 | 92.66556 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 92.66556 | 3127.24602 | 841.63838 | 0.00000 | 0.00000 | 2285.60764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 6(A) | 07-05-2012 TO 13-05-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 7 | 14-05-2012 TO 20-05-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 159.79725 | 15.29865 | -144.49860 | 3539.78012 | 1083.33575 | 0.00000 | 0.00000 | 2456.44437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 8 | 21-05-2012 TO 27-05-2012 | 372.59881 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 372.59881 | 4646.16420 | 2285.96604 | 0.00000 | 0.00000 | 2360.19816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 9 | 28-05-2012 TO 03-06-2012 | 114.89156 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 114.89156 | 2530.02293 | 53.28405 | 0.00000 | 0.00000 | 2476.73888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 9(A) | 28-05-2012 TO 03-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 259.50271 | 259.50271 | 0.00000 | 1413.42571 | 0.00000 | 0.00000 | -1413.42571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 10 | 04-06-2012 TO 10-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 607.63781 | 44.20810 | -563.42971 | 5294.60578 | 1212.79120 | 0.00000 | 0.00000 | 4081.81458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 11 | 11-06-2012 TO 17-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 401.42630 | 0.00000 | -401.42630 | 7056.98475 | 1183.52255 | 0.00000 | 0.00000 | 5873.46220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 11(A) | 11-06-2012 TO 17-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 977.07087 | 0.00000 | 0.00000 | -977.07087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 12 | 18-06-2012 TO 24-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 510.68294 | 0.00000 | -510.68294 | 8050.94896 | 2505.18123 | 0.00000 | 0.00000 | 5545.76773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 12(A) | 18-06-2012 TO 24-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 315.43596 | 0.00000 | 0.00000 | -315.43596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 13 | 25-06-2012 TO 01-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 1396.36067 | 0.00000 | -1396.36067 | 14090.63869 | 2575.48028 | 0.00000 | 0.00000 | 11515.15841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 14 | 02-07-2012 TO 08-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 485.10833 | 0.00000 | -485.10833 | 10817.60126 | 828.10126 | 0.00000 | 0.00000 | 9989.50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 14 (A) | 02-07-2012 TO 08-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 900.58597 | 0.00000 | 0.00000 | -900.58597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 15 | 09-07-2012 TO 15-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 344.31363 | 0.00000 | -344.31363 | 6211.22538 | 3275.71488 | 0.00000 | 0.00000 | 2935.51050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 16 | 16-07-2012 TO 22-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 852.54827 | 0.00000 | -852.54827 | 16600.59040 | 2498.22716 | 0.00000 | 0.00000 | 14102.36324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 16 (A) | 16-07-2012 TO 22-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 29.84638 | 0.00000 | 0.00000 | -29.84638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 17 | 23-07-2012 TO 29-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 698.08253 | 0.00000 | -698.08253 | 15724.02538 | 2350.48276 | 0.00000 | 0.00000 | 13373.54262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 18 | 30-07-2012 TO 05-08-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 120.55765 | 0.00000 | -120.55765 | 695.98125 | 14.45274 | 0.00000 | 0.00000 | 681.52851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 19 | 06-08-2012 TO 12-08-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32509 | 475.53741 | 475.21232 | 0.00000 | 1021.57513 | 1387.36822 | 0.00000 | -2408.94335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 20 | 13-08-2012 TO 19-08-2012 | 277.91705 | 0.00000 | 0.00000 | 291.89765 | 569.81470 | 0.00000 | 2574.16277 | 1072.13333 | 0.00000 | -3646.29610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 20(A) | 13-08-2012 TO 19-08-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 401.42630 | 401.42630 | 0.00000 | 1485.11287 | 0.00000 | 0.00000 | -1485.11287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 21 | 20-08-2012 TO 26-08-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 93.95535 | 0.00000 | -93.95535 | 0.00000 | 18.35455 | 840.69053 | 0.00000 | -859.04508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 21(A) | 20-08-2012 TO 26-08-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 594.76831 | 0.00000 | 0.00000 | -594.76831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 22 | 27-08-2012 TO 02-09-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 21.13029 | 0.00000 | -21.13029 | 0.00000 | 367.19760 | 528.40103 | 0.00000 | -895.59863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 22(A) | 27-08-2012 TO 02-09-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 510.68294 | 510.68294 | 0.00000 | 3778.07023 | 0.00000 | 0.00000 | -3778.07023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 23 | 03-09-2012 TO 09-09-2012 | 46.30502 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 46.30502 | 0.00000 | 64.47597 | 1451.72233 | 0.00000 | -1516.19830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 24 | 10-09-2012 TO 16-09-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 97.87519 | 0.00000 | -97.87519 | 0.00000 | 220.81229 | 678.59636 | 0.00000 | -899.40865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 25 | 17-09-2012 TO 23-09-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 222.42248 | 0.00000 | -222.42248 | 0.00000 | 0.00000 | 320.87451 | 0.00000 | -320.87451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 26 | 24-09-2012 TO 30-09-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 306.50483 | 0.00000 | -306.50483 | 0.00000 | 437.76322 | 928.98948 | 0.00000 | -1366.75270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 27 | 01-10-2012 TO 07-10-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 425.75348 | 200.00000 | -225.75348 | 0.00000 | 2280.66077 | 47.38152 | 0.00000 | -2328.04229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 28 | 08-10-2012 TO 14-10-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 340.96596 | 1196.36067 | 855.39471 | 0.00000 | 3584.03486 | 342.49239 | 0.00000 | -3926.52725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 29 | 15-10-2012 TO 21-10-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 75.65276 | 485.10833 | 409.45557 | 0.00000 | 7080.61044 | 798.95660 | 0.00000 | -7879.56704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 29(A) | 15-10-2012 TO 21-10-2012 | 0.00000 | 688.23980 | 0.00000 | 0.00000 | -688.23980 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 30 | 22-10-2012 TO 28-10-2012 | 0.00000 | 32.73814 | 234.16632 | 0.00000 | -266.90446 | 30.85887 | 3739.90631 | 0.00000 | 0.00000 | -3709.04744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 31 | 29-10-2012 TO 04-11-2012 | 159.33243 | 0.00000 | 0.00000 | 344.31363 | 503.64606 | 0.00000 | 2927.56543 | 454.86556 | 0.00000 | -3382.43099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 31(A) | 29-10-2012 TO 04-11-2012 | 0.00000 | 1700.00000 | 0.00000 | 519.40457 | -1180.59543 | 0.00000 | 606.05131 | 0.00000 | 0.00000 | -606.05131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 32 | 05-11-2012 TO 11-11-2012 | 63.83311 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 63.83311 | 0.00000 | 687.56224 | 1568.35892 | 0.00000 | -2255.92116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 33 | 12-11-2012 TO 18-11-2012 | 77.10593 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 77.10593 | 0.00000 | 0.00000 | 373.19095 | 0.00000 | -373.19095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 33(A) | 12-11-2012 TO 18-11-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 852.54827 | 852.54827 | 0.00000 | 10074.63772 | 0.00000 | 0.00000 | -10074.63772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 34 | 19-11-2012 TO 25-11-2012 | 142.62271 | 63.83383 | 0.00000 | 0.00000 | 78.78888 | 0.00000 | 0.00000 | 93.97586 | 0.00000 | -93.97586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 35 | 26-11-2012 TO 02-12-2012 | 117.53097 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 117.53097 | 0.00000 | 316.23802 | 601.79896 | 0.00000 | -918.03698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 35(A) | 26-11-2012 TO 02-12-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 36 | 03-12-2012 TO 09-12-2012 | 147.81563 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 147.81563 | 0.00000 | 558.27931 | 1060.47458 | 0.00000 | -1618.75389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 37 | 10-12-2012 TO 16-12-2012 | 116.64878 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 116.64878 | 0.00000 | 227.97727 | 1027.20427 | 0.00000 | -1255.18154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 37(A) | 10-12-2012 TO 16-12-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 698.08253 | 698.08253 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 39 | 24-12-2012 TO 30-12-2012 | 9.46849 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 9.46849 | 337.97823 | 408.35870 | 0.00000 | 0.00000 | -70.38047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 39(A) | 24-12-2012 TO 30-12-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 18.44510 | 0.00000 | 0.00000 | -18.44510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 40 | 31-12-2012 TO 06-01-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 317.04647 | 0.00000 | -317.04647 | 2244.16323 | 494.66764 | 0.00000 | 0.00000 | 1749.49559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 41 | 07-01-2013 TO 13-01-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 98.51168 | 120.55765 | 22.04597 | 959.31925 | 2137.88103 | 0.00000 | 0.00000 | -1178.56178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 41(A) | 07-01-2013 TO 13-01-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1307.93822 | 0.00000 | 0.00000 | -1307.93822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 42 | 14-01-2013 TO 20-01-2013 | 81.42452 | 0.00000 | 0.00000 | 94.28044 | 175.70496 | 110.57953 | 1639.76362 | 0.00000 | 0.00000 | -1529.18409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 43 | 21-01-2013 TO 27-01-2013 | 55.30399 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 55.30399 | 821.20645 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 821.20645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 43(A) | 21-01-2013 TO 27-01-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 21.13029 | 21.13029 | 0.00000 | 4523.89315 | 0.00000 | 0.00000 | -4523.89315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 44 | 28-01-2013 TO 03-02-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 97.91732 | 97.87519 | -0.04213 | 550.20953 | 7.50183 | 0.00000 | 0.00000 | 542.70770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 45 | 04-02-2013 TO 10-02-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 38.59778 | 0.00000 | -38.59778 | 0.00000 | 248.54156 | 168.10178 | 0.00000 | -416.64334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 45(A) | 04-02-2013 TO 10-02-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 745.41649 | 0.00000 | 0.00000 | -745.41649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 46 | 11-02-2013 TO 17-02-2013 | 71.58157 | 57.52854 | 0.00000 | 222.42248 | 236.47551 | 0.00000 | 233.18180 | 364.17597 | 0.00000 | -597.35777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 47 | 18-02-2013 TO 24-02-2013 | 54.73002 | 0.00000 | 0.00000 | 306.50483 | 361.23485 | 0.00000 | 606.94361 | 180.55147 | 0.00000 | -787.49508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 48 | 25-02-2013 TO 03-03-2013 | 103.23926 | 279.73037 | 0.00000 | 579.44437 | 402.95326 | 0.00000 | 0.00000 | 266.67200 | 0.00000 | -266.67200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 49 | 04-03-2013 TO 10-03-2013 | 346.38200 | 126.11727 | 0.00000 | 0.00000 | 220.26473 | 0.00000 | 0.00000 | 67.77507 | 0.00000 | -67.77507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 50 | 11-03-2013 TO 17-03-2013 | 131.35867 | 899.32401 | 0.00000 | 0.00000 | -767.96534 | 0.00000 | 0.00000 | 388.93666 | 0.00000 | -388.93666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 51 | 18-03-2013 TO 24-03-2013 | 28.38333 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 28.38333 | 0.00000 | 0.00000 | 393.28341 | 0.00000 | -393.28341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 51(A) | 18-03-2013 TO 24-03-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 202.39526 | 202.39526 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 52 | 25-03-2013 TO 31-03-2013 | 14.03953 | 42.07726 | 0.00000 | 0.00000 | -28.03773 | 0.00000 | 0.00000 | 138.16151 | 0.00000 | -138.16151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 52(A) | 25-03-2013 TO 31-03-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 82.56532 | 82.56532 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 52(B) | 25-03-2013 TO 31-03-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 100.00000 | 100.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 52(C) | 25-03-2013 TO 31-03-2013 | 0.00000 | 92.85730 | 0.00000 | 198.69899 | 105.84169 | 0.00000 | 1213.90844 | 0.00000 | 0.00000 | -1213.90844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 3463.04188 | 3982.44652 | 8297.93609 | 8817.34073 | 0.00000 | 115626.30840 | 81904.33852 | 15867.43333 | 0.00000 | 17854.53655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSEB | JSEB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK | Date | Receivable | Received | Payable | Paid | Outstanding | Receivable | Received | Payable | Paid | Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | (A-B)-(C-D) | A | B | C | D | (A-B)-(C-D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 1 | 02-04-2012 TO 08-04-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 698.47722 | 0.00000 | -698.47722 | 0.00000 | 0.00000 | 73.47206 | 0.00000 | -73.47206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 2 | 09-04-2012 TO 15-04-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 789.58561 | 0.00000 | -789.58561 | 0.00000 | 0.00000 | 207.28353 | 0.00000 | -207.28353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 3 | 16-04-2012 TO 22-04-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 850.79177 | 298.47722 | -552.31455 | 0.00000 | 0.00000 | 322.80474 | 0.00000 | -322.80474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 4 | 23-04-2012 TO 29-04-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 716.34210 | 400.00000 | -316.34210 | 0.00000 | 0.00000 | 273.81301 | 0.00000 | -273.81301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 5 | 30-04-2012 TO 06-05-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 675.95230 | 0.00000 | -675.95230 | 0.00000 | 0.00000 | 69.59889 | 0.00000 | -69.59889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 6 | 07-05-2012 TO 13-05-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 350.61835 | 0.00000 | -350.61835 | 0.00000 | 0.00000 | 250.74860 | 0.00000 | -250.74860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 6(A) | 07-05-2012 TO 13-05-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 458.92448 | 458.92448 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 7 | 14-05-2012 TO 20-05-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 571.78936 | 330.66113 | -241.12823 | 12.86900 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 12.86900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 8 | 21-05-2012 TO 27-05-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 757.85463 | 850.79177 | 92.93714 | 0.00000 | 0.00000 | 254.26499 | 0.00000 | -254.26499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 9 | 28-05-2012 TO 03-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 749.37793 | 0.00000 | -749.37793 | 1.01717 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.01717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 9(A) | 28-05-2012 TO 03-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 716.34210 | 716.34210 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 10 | 04-06-2012 TO 10-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 312.93059 | 675.95230 | 363.02171 | 0.00000 | 0.00000 | 769.72348 | 0.00000 | -769.72348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 11 | 11-06-2012 TO 17-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 421.19436 | 350.61835 | -70.57601 | 0.00000 | 0.00000 | 468.94466 | 0.00000 | -468.94466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 11(A) | 11-06-2012 TO 17-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 12 | 18-06-2012 TO 24-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 1880.20797 | 171.78936 | -1708.41861 | 0.00000 | 0.00000 | 1247.41272 | 0.00000 | -1247.41272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 12(A) | 18-06-2012 TO 24-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 400.00000 | 400.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 13 | 25-06-2012 TO 01-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 2249.93874 | 0.00000 | -2249.93874 | 0.00000 | 0.00000 | 1144.55540 | 0.00000 | -1144.55540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 14 | 02-07-2012 TO 08-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 1093.26516 | 0.00000 | -1093.26516 | 0.00000 | 0.00000 | 603.32006 | 5068.73591 | 4465.41585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 14 (A) | 02-07-2012 TO 08-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 15 | 09-07-2012 TO 15-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 1230.03981 | 1507.23256 | 277.19275 | 0.00000 | 0.00000 | 91.64776 | 0.00000 | -91.64776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 16 | 16-07-2012 TO 22-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 1627.43882 | 312.93059 | -1314.50823 | 0.00000 | 0.00000 | 423.53362 | 0.00000 | -423.53362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 16 (A) | 16-07-2012 TO 22-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 17 | 23-07-2012 TO 29-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 274.81390 | 0.00000 | -274.81390 | 0.00000 | 0.00000 | 786.63042 | 0.00000 | -786.63042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 18 | 30-07-2012 TO 05-08-2012 | 14.14781 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 14.14781 | 0.00000 | 0.00000 | 335.62518 | 0.00000 | -335.62518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 19 | 06-08-2012 TO 12-08-2012 | 28.41311 | 0.00000 | 0.00000 | 421.19436 | 449.60747 | 0.00000 | 0.00000 | 255.93670 | 0.00000 | -255.93670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 20 | 13-08-2012 TO 19-08-2012 | 22.61916 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 22.61916 | 0.00000 | 0.00000 | 223.47784 | 0.00000 | -223.47784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 20(A) | 13-08-2012 TO 19-08-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 21 | 20-08-2012 TO 26-08-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 114.81027 | 0.00000 | -114.81027 | 0.00000 | 0.00000 | 469.63672 | 0.00000 | -469.63672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 21(A) | 20-08-2012 TO 26-08-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 338.68088 | 338.68088 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 22 | 27-08-2012 TO 02-09-2012 | 6.12475 | 0.00000 | 0.00000 | 441.52709 | 447.65184 | 0.00000 | 0.00000 | 54.32613 | 0.00000 | -54.32613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 22(A) | 27-08-2012 TO 02-09-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1100.00000 | 1100.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 23 | 03-09-2012 TO 09-09-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 11.80103 | 0.00000 | -11.80103 | 0.00000 | 0.00000 | 190.50556 | 0.00000 | -190.50556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 24 | 10-09-2012 TO 16-09-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 32.17332 | 457.92531 | 425.75199 | 0.00000 | 0.00000 | 134.26864 | 0.00000 | -134.26864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 25 | 17-09-2012 TO 23-09-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 73.56553 | 500.00000 | 426.43447 | 0.00000 | 0.00000 | 107.91405 | 0.00000 | -107.91405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 26 | 24-09-2012 TO 30-09-2012 | 16.71744 | 0.00000 | 0.00000 | 400.00000 | 416.71744 | 0.00000 | 0.00000 | 209.30404 | 0.00000 | -209.30404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 27 | 01-10-2012 TO 07-10-2012 | 74.88202 | 0.00000 | 0.00000 | 892.01343 | 966.89545 | 0.00000 | 0.00000 | 226.32148 | 0.00000 | -226.32148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 28 | 08-10-2012 TO 14-10-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 14.07702 | 0.00000 | -14.07702 | 0.00000 | 0.00000 | 400.23450 | 0.00000 | -400.23450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 29 | 15-10-2012 TO 21-10-2012 | 103.46817 | 0.00000 | 0.00000 | 500.00000 | 603.46817 | 9.19273 | 0.00000 | 0.00000 | 603.32006 | 612.51279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 29(A) | 15-10-2012 TO 21-10-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 300.00000 | 300.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 30 | 22-10-2012 TO 28-10-2012 | 40.06224 | 0.00000 | 0.00000 | 1523.30497 | 1563.36721 | 0.00000 | 0.00000 | 88.61726 | 91.64776 | 3.03050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 31 | 29-10-2012 TO 04-11-2012 | 69.64558 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 69.64558 | 67.41606 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 67.41606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 31(A) | 29-10-2012 TO 04-11-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 32 | 05-11-2012 TO 11-11-2012 | 29.31832 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 29.31832 | 0.00000 | 0.00000 | 30.53988 | 100.00000 | 69.46012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 33 | 12-11-2012 TO 18-11-2012 | 36.47883 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 36.47883 | 10.56085 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.56085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 33(A) | 12-11-2012 TO 18-11-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 200.00000 | 200.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 323.53362 | 323.53362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 34 | 19-11-2012 TO 25-11-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 21.68001 | 0.00000 | -21.68001 | 47.40770 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 47.40770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 35 | 26-11-2012 TO 02-12-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 62.17943 | 400.00000 | 337.82057 | 46.20069 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 46.20069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 35(A) | 26-11-2012 TO 02-12-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 36 | 03-12-2012 TO 09-12-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 127.94683 | 210.03551 | 82.08868 | 0.00000 | 0.00000 | 145.51055 | 0.00000 | -145.51055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 37 | 10-12-2012 TO 16-12-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 99.87379 | 572.26444 | 472.39065 | 0.00000 | 0.00000 | 81.62247 | 0.00000 | -81.62247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 37(A) | 10-12-2012 TO 16-12-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 245.13887 | 245.13887 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 200.00000 | 200.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 39 | 24-12-2012 TO 30-12-2012 | 44.92207 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 44.92207 | 113.58726 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 113.58726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 39(A) | 24-12-2012 TO 30-12-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 139.19412 | 139.19412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 40 | 31-12-2012 TO 06-01-2013 | 60.06573 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 60.06573 | 213.63496 | 0.00000 | 0.00000 | 157.49612 | 371.13108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 41 | 07-01-2013 TO 13-01-2013 | 126.71971 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 126.71971 | 313.08962 | 0.00000 | 0.00000 | 335.62518 | 648.71480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 41(A) | 07-01-2013 TO 13-01-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 42 | 14-01-2013 TO 20-01-2013 | 33.29051 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 33.29051 | 113.47694 | 0.00000 | 0.00000 | 255.93670 | 369.41364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 43 | 21-01-2013 TO 27-01-2013 | 50.95390 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 50.95390 | 0.00000 | 0.00000 | 97.14792 | 0.00000 | -97.14792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 43(A) | 21-01-2013 TO 27-01-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 693.11456 | 693.11456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 44 | 28-01-2013 TO 03-02-2013 | 10.81998 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.81998 | 23.10122 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 23.10122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 45 | 04-02-2013 TO 10-02-2013 | 37.61063 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 37.61063 | 73.36835 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 73.36835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 45(A) | 04-02-2013 TO 10-02-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 46 | 11-02-2013 TO 17-02-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 48.18884 | 0.00000 | -48.18884 | 18.24750 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 18.24750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 47 | 18-02-2013 TO 24-02-2013 | 35.34706 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 35.34706 | 105.72893 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 105.72893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 48 | 25-02-2013 TO 03-03-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 6.07182 | 0.00000 | -6.07182 | 3.28583 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.28583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 49 | 04-03-2013 TO 10-03-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 47.97820 | 0.00000 | -47.97820 | 0.00000 | 0.00000 | 35.16062 | 0.00000 | -35.16062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 50 | 11-03-2013 TO 17-03-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 10.08289 | 0.00000 | -10.08289 | 0.00000 | 0.00000 | 127.64165 | 0.00000 | -127.64165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 51 | 18-03-2013 TO 24-03-2013 | 17.38509 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 17.38509 | 13.99443 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 13.99443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 51(A) | 18-03-2013 TO 24-03-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 52 | 25-03-2013 TO 31-03-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 36.74125 | 259.21285 | 222.47160 | 0.00000 | 0.00000 | 35.40413 | 0.00000 | -35.40413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 52(A) | 25-03-2013 TO 31-03-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 52(B) | 25-03-2013 TO 31-03-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 127.83018 | 127.83018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 52(C) | 25-03-2013 TO 31-03-2013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 765.51167 | 765.51167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 858.99211 | 0.00000 | 16094.00968 | 15235.01757 | 0.00000 | 1186.17924 | 73.36835 | 10264.69695 | 9151.88606 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVC | GRIDCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK | Date | Receivable | Received | Payable | Paid | Outstanding | Receivable | Received | Payable | Paid | Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | (A-B)-(C-D) | A | B | C | D | (A-B)-(C-D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 1 | 02-04-2012 TO 08-04-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 6.83013 | 0.00000 | -6.83013 | 164.00806 | 164.00806 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 2 | 09-04-2012 TO 15-04-2012 | 58.20064 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 58.20064 | 161.59542 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 161.59542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 3 | 16-04-2012 TO 22-04-2012 | 271.66319 | 329.86383 | 0.00000 | 0.00000 | -58.20064 | 281.35761 | 161.59542 | 0.00000 | 0.00000 | 119.76219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 4 | 23-04-2012 TO 29-04-2012 | 126.99385 | 126.99385 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 162.12712 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 162.12712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 5 | 30-04-2012 TO 06-05-2012 | 53.43313 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 53.43313 | 0.00000 | 452.59719 | 239.03171 | 0.00000 | -691.62890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 6 | 07-05-2012 TO 13-05-2012 | 0.00000 | 53.43313 | 393.17285 | 6.83013 | -439.77585 | 20.46005 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 20.46005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 6(A) | 07-05-2012 TO 13-05-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 7 | 14-05-2012 TO 20-05-2012 | 2069.93908 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2069.93908 | 180.50279 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 180.50279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 8 | 21-05-2012 TO 27-05-2012 | 773.32171 | 2069.93908 | 0.00000 | 0.00000 | -1296.61737 | 207.54421 | 11.34759 | 0.00000 | 0.00000 | 196.19662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 9 | 28-05-2012 TO 03-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 72.81245 | 0.00000 | -72.81245 | 386.82513 | 180.50279 | 0.00000 | 0.00000 | 206.32234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 9(A) | 28-05-2012 TO 03-06-2012 | 0.00000 | 773.32171 | 0.00000 | 0.00000 | -773.32171 | 0.00000 | 207.54421 | 0.00000 | 0.00000 | -207.54421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 10 | 04-06-2012 TO 10-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 759.70944 | 0.00000 | -759.70944 | 304.70097 | 0.00000 | 0.00000 | 239.03171 | 543.73268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 11 | 11-06-2012 TO 17-06-2012 | 1155.22607 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1155.22607 | 191.77582 | 386.82513 | 0.00000 | 0.00000 | -195.04931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 11(A) | 11-06-2012 TO 17-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 393.17285 | 393.17285 | 0.00000 | 305.21251 | 0.00000 | 0.51154 | -304.70097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 12 | 18-06-2012 TO 24-06-2012 | 235.34326 | 1155.22607 | 0.00000 | 0.00000 | -919.88281 | 0.00000 | 0.00000 | 452.36478 | 0.00000 | -452.36478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 12(A) | 18-06-2012 TO 24-06-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 191.77582 | 0.00000 | 0.00000 | -191.77582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 13 | 25-06-2012 TO 01-07-2012 | 0.00000 | 235.34326 | 1625.05979 | 0.00000 | -1860.40305 | 0.00000 | 0.00000 | 706.73824 | 0.00000 | -706.73824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 14 | 02-07-2012 TO 08-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 123.91912 | 0.00000 | -123.91912 | 867.95053 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 867.95053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 14 (A) | 02-07-2012 TO 08-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 15 | 09-07-2012 TO 15-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 539.82724 | 72.81245 | -467.01479 | 981.32210 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 981.32210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 16 | 16-07-2012 TO 22-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 1937.33001 | 398.49509 | -1538.83492 | 34.51670 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 34.51670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 16 (A) | 16-07-2012 TO 22-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 361.21435 | 361.21435 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 17 | 23-07-2012 TO 29-07-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 555.33934 | 0.00000 | -555.33934 | 0.00000 | 867.95053 | 310.64693 | 0.00000 | -1178.59746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 18 | 30-07-2012 TO 05-08-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 54.46773 | 0.00000 | -54.46773 | 171.76652 | 34.51670 | 0.00000 | 0.00000 | 137.24982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 19 | 06-08-2012 TO 12-08-2012 | 250.24515 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 250.24515 | 390.27442 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 390.27442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 20 | 13-08-2012 TO 19-08-2012 | 112.89615 | 363.14130 | 0.00000 | 0.00000 | -250.24515 | 376.72284 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 376.72284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 20(A) | 13-08-2012 TO 19-08-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 21 | 20-08-2012 TO 26-08-2012 | 242.78120 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 242.78120 | 0.00000 | 0.00000 | 63.20051 | 0.00000 | -63.20051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 21(A) | 20-08-2012 TO 26-08-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1540.66531 | 0.00000 | 452.36478 | -1088.30053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 22 | 27-08-2012 TO 02-09-2012 | 201.04636 | 242.78120 | 0.00000 | 0.00000 | -41.73484 | 0.00000 | 0.00000 | 339.33308 | 0.00000 | -339.33308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 22(A) | 27-08-2012 TO 02-09-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 23 | 03-09-2012 TO 09-09-2012 | 483.17694 | 201.04636 | 0.00000 | 0.00000 | 282.13058 | 0.00000 | 0.00000 | 78.48262 | 0.00000 | -78.48262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 24 | 10-09-2012 TO 16-09-2012 | 169.46856 | 483.17694 | 0.00000 | 300.00000 | -13.70838 | 38.37965 | 0.00000 | 0.00000 | 100.00000 | 138.37965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 25 | 17-09-2012 TO 23-09-2012 | 82.83961 | 175.30510 | 0.00000 | 5.83654 | -86.62895 | 85.91470 | 0.00000 | 0.00000 | 250.00000 | 335.91470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 26 | 24-09-2012 TO 30-09-2012 | 5.45084 | 0.00000 | 0.00000 | 300.00000 | 305.45084 | 0.00000 | 417.80022 | 12.64524 | 174.92255 | -255.52291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 27 | 01-10-2012 TO 07-10-2012 | 18.96433 | 88.29045 | 0.00000 | 1025.05979 | 955.73367 | 0.00000 | 85.91470 | 31.11876 | 181.81569 | 64.78223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 28 | 08-10-2012 TO 14-10-2012 | 0.00000 | 18.96433 | 56.59693 | 0.00000 | -75.56126 | 0.00000 | 0.00000 | 271.53593 | 0.00000 | -271.53593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 29 | 15-10-2012 TO 21-10-2012 | 135.20225 | 0.00000 | 0.00000 | 123.91912 | 259.12137 | 0.00000 | 0.00000 | 106.04958 | 0.00000 | -106.04958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 29(A) | 15-10-2012 TO 21-10-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 30 | 22-10-2012 TO 28-10-2012 | 102.17844 | 135.20225 | 0.00000 | 539.82724 | 506.80343 | 55.73836 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 55.73836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 31 | 29-10-2012 TO 04-11-2012 | 187.06001 | 102.17844 | 0.00000 | 0.00000 | 84.88157 | 0.00000 | 0.00000 | 59.04564 | 0.00000 | -59.04564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 31(A) | 29-10-2012 TO 04-11-2012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 32 | 05-11-2012 TO 11-11-2012 | 323.43119 | 187.06001 | 0.00000 | 200.00000 | 336.37118 | 0.00000 | 55.73836 | 34.05010 | 0.00000 | -89.78846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 33 | 12-11-2012 TO 18-11-2012 | 90.39707 | 323.43119 | 0.00000 | 0.00000 | -233.03412 | 45.59704 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 45.59704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 33(A) | 12-11-2012 TO 18-11-2012 | 0.00000 | 90.39707 | 0.00000 | 1737.33001 | 1646.93294 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK 34 | 19-11-2012 TO 25-11-2012 | 130.09949 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 130.09949 | 102.75252 | 45.59704 | 0.00000 | 0.00000 | 57.15548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||